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Content | 1 台林電通股份有限公司 (原台林通信股份有限公司) 資金貸與他人作業程序 前次修訂日期:九十九年六月十七日 最新修訂日期:一○二年六月十三日 壹、目的: 為使本公司資金貸與他人作業程序有所依循,特訂立本程序。但其他法令 另有規定者,從其規定。 貳、適用範圍: 一、與本公司有業務往來的公司或行號。 二、有短期融通資金之必要的公司或行號。所稱短期,係指一年或一營業 週期(以較長者為準)之期間。 參、申請: 借款人備齊所需文件向本公司請求借款,經辦人應評估貸與金額與業務往 來金額是否相當;若因短期融通資金之必要者,應列舉資金需求之原因及 情形,並加以徵信調查,將相關資料及擬具之貸放條件呈報權限主管核示。 肆、徵信: 一、初次借款者,借款人應提供基本資料及財務資料,供作徵信參考。財 務部於蒐集、分析與評估其信用及營運情形後,提供董事會參考。 二、若屬繼續借款者,原則上於提出續借時重新辦理徵信調查,如為重大 或緊急事件,則視實際需要隨時辦理。 三、若借款人財務狀況良好,且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證, 則得沿用尚未超過一年之調查報告,併同該期之會計師查核簽證報 告,以作為貸放之參考。 四、本公司對借款人作徵信調查時,亦應一併評估資金貸與對本公司之營 運風險、財務狀況及股東權益之影響。 伍、貸放金額: 一、本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。 二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或與行號者,其總額以不超過本 公司淨值的百分之二十為限,個別貸與金額以不超過本公司淨值百分 之十為限。 三、資金貸與有業務往來之公司或行號,總貸與金額以不超過本公司淨值 的百分之二十為限,個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為 限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 |
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